Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pandox AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 417 | 461 | 430 | 924 | 1 405 | 2 134 | 2 377 | 2 611 | 2 222 | 2 193 | 1 643 | 1 783 | 1 746 | 1 826 | 1 933 | 1 923 | 1 881 | 3 049 | 3 411 |
| Zmiana (%) | 10,55 | -6,72 | 114,88 | 52,06 | 51,89 | 11,39 | 9,84 | -14,90 | -1,31 | -25,08 | 8,52 | -2,08 | 4,58 | 5,86 | -0,52 | -2,18 | 62,09 | 11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,72 | -56,56 | -41,79 | -81,55 | -167,46 | 220,23 | 6 424,32 | 495,45 | -129,64 | -254,70 | -126,29 | -1 114,38 | 240,17 | 353,19 | 249,74 | 140,16 | 115,33 | -3 049,00 | 3 832,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -979 | -1 026 | -1 521 | -1 475 | -1 258 | -2 089 | -1 637 | -1 676 | -1 534 | -1 481 | -1 389 | -787 | -3 341 | -4 121 | -4 927 | -6 488 | -6 498 | -16 824 | -16 027 |
| Zmiana (%) | 4,80 | 48,25 | -3,02 | -14,71 | 66,06 | -21,64 | 2,38 | -8,47 | -3,46 | -6,21 | -43,34 | 324,52 | 23,35 | 19,56 | 31,68 | 0,15 | 158,91 | -4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -236,47 | 125,89 | 147,81 | 130,19 | 149,94 | -215,58 | -4 424,32 | -318,03 | 89,50 | 172,01 | 106,76 | 491,88 | -459,56 | -797,10 | -636,56 | -472,89 | -398,41 | 16 824,00 | -18 007,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 039 | -173 | 93 | -516 | -1 028 | 848 | -806 | -718 | -2 562 | -1 701 | -1 628 | -1 112 | 2 244 | 2 697 | 3 864 | 5 900 | 6 306 | 13 757 | 12 732 |
| Zmiana (%) | -116,65 | -153,76 | -654,84 | 99,22 | -182,49 | -195,05 | -10,92 | 256,82 | -33,61 | -4,29 | -31,70 | -301,80 | 20,19 | 43,27 | 52,69 | 6,88 | 118,16 | -7,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 250,97 | 21,23 | -9,04 | 45,54 | 122,53 | 87,51 | -2 178,38 | -136,24 | 149,47 | 197,56 | 125,13 | 695,00 | 308,67 | 521,66 | 499,22 | 430,03 | 386,63 | -13 757,00 | 14 305,62 |
| Przepływy pieniężne | 414 | -815 | -1 029 | -1 133 | -839 | 969 | 37 | 527 | -1 714 | -861 | -1 301 | -160 | 727 | 517 | 774 | 1 372 | 1 631 | -100 | 89 |
| Zmiana (%) | -296,86 | 26,26 | 10,11 | -25,95 | -215,49 | -96,18 | 1 324,32 | -425,24 | -49,77 | 51,10 | -87,70 | -554,38 | -28,89 | 49,71 | 77,26 | 18,88 | -106,13 | -189,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
